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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军,王阳峰
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0055 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0128 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0220 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0145 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0092 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0083 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0110 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0042 |
0.36 |