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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恺钺,赵旭照
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0126 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0200 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0122 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0102 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0137 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0182 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0177 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0371 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0247 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0120 |
-0.99 |
| 2026-03-16 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0164 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0112 |
-0.92 |