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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0191 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-02-11 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0159 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0126 |
-0.95 |
| 2026-02-04 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0101 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0217 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0368 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0123 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-01-28 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0081 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0005 |
0.04 |