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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0133 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0158 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0227 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0125 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0120 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0148 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0253 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0213 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0437 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0085 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0257 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0135 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0103 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0091 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0203 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0117 |
-0.90 |