加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0144 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0137 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0186 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0247 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0125 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0272 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0132 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0068 |
-0.55 |