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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
518.58 |
|
2.43% |
| 2 |
招商银行 |
505.12 |
|
2.37% |
| 3 |
贵州茅台 |
418.76 |
|
1.96% |
| 4 |
药明康德 |
318.17 |
|
1.49% |
| 5 |
紫金矿业 |
317.66 |
|
1.49% |
| 6 |
中国平安 |
294.29 |
|
1.38% |
| 7 |
五粮液 |
283.05 |
|
1.33% |
| 8 |
中兴通讯 |
274.30 |
|
1.29% |
| 9 |
中信证券 |
269.10 |
|
1.26% |
| 10 |
海康威视 |
265.71 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1117.04 |
11.10 |
5.23% |
| 2 |
金25转债 |
1.20 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.96% |
6.38% |
4.71% |
22.91% |
31.39% |
3.96% |
31.39% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3030/6543 |
2528/6543 |
1872/6543 |
2804/6543 |
3113/6543 |
3181/6543 |
2670/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0137 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0186 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0247 |
1.95% |
