加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
518.58 |
|
2.43% |
| 2 |
招商银行 |
505.12 |
|
2.37% |
| 3 |
贵州茅台 |
418.76 |
|
1.96% |
| 4 |
药明康德 |
318.17 |
|
1.49% |
| 5 |
紫金矿业 |
317.66 |
|
1.49% |
| 6 |
中国平安 |
294.29 |
|
1.38% |
| 7 |
五粮液 |
283.05 |
|
1.33% |
| 8 |
中兴通讯 |
274.30 |
|
1.29% |
| 9 |
中信证券 |
269.10 |
|
1.26% |
| 10 |
海康威视 |
265.71 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1117.04 |
11.10 |
5.23% |
| 2 |
金25转债 |
1.20 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.09% |
7.69% |
7.16% |
23.15% |
32.83% |
5.10% |
32.83% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2958/6543 |
2467/6543 |
2424/6543 |
2862/6543 |
3229/6543 |
3243/6543 |
2687/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0144 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0137 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0186 |
1.44% |
