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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙鲁闽,郑少波
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-04-07 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0015 |
0.14 |