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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-03-20 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0033 |
-0.31 |