加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
308.71 |
|
1.82% |
| 2 |
紫金矿业 |
285.57 |
|
1.69% |
| 3 |
宁德时代 |
241.20 |
|
1.43% |
| 4 |
中国移动 |
202.03 |
|
1.19% |
| 5 |
杭州银行 |
199.12 |
|
1.18% |
| 6 |
美的集团 |
175.84 |
|
1.04% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
137.36 |
|
0.81% |
| 8 |
光大环境 |
105.39 |
|
0.62% |
| 9 |
京东方A |
94.81 |
|
0.56% |
| 10 |
中芯国际 |
94.42 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1056.66 |
10.50 |
6.25% |
| 2 |
21招商银行永续债 |
1051.60 |
10.00 |
6.22% |
| 3 |
22兴业银行二级01 |
1044.86 |
10.00 |
6.18% |
| 4 |
23工行二级资本债02A |
1030.65 |
10.00 |
6.09% |
| 5 |
21宁波银行二级01 |
1026.44 |
10.00 |
6.07% |
| 6 |
温氏转债 |
222.91 |
0.00 |
1.32% |
| 7 |
环旭转债 |
58.69 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
国泰转债 |
39.06 |
0.00 |
0.23% |
| 9 |
立讯转债 |
30.08 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.94% |
1.16% |
3.29% |
4.88% |
0.59% |
4.88% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8512/8774 |
1317/8774 |
1431/8774 |
1017/8774 |
1166/8774 |
1952/8774 |
6349/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0020 |
-0.19% |
