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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
284.72 |
|
2.13% |
| 2 |
宁德时代 |
213.01 |
|
1.59% |
| 3 |
腾讯控股 |
208.67 |
|
1.56% |
| 4 |
杭州银行 |
184.89 |
|
1.38% |
| 5 |
美的集团 |
131.29 |
|
0.98% |
| 6 |
中国移动 |
100.04 |
|
0.75% |
| 7 |
京东方A |
86.18 |
|
0.64% |
| 8 |
云铝股份 |
78.16 |
|
0.58% |
| 9 |
中芯国际 |
70.99 |
|
0.53% |
| 10 |
中国太保 |
64.12 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22兴业银行二级01 |
1050.82 |
10.00 |
7.85% |
| 2 |
23工行二级资本债02A |
1040.44 |
10.00 |
7.78% |
| 3 |
22农行永续债02 |
1032.20 |
10.00 |
7.71% |
| 4 |
24华夏银行永续债01 |
1024.40 |
10.00 |
7.66% |
| 5 |
25杭州银行永续债01 |
1016.60 |
10.00 |
7.60% |
| 6 |
温氏转债 |
77.84 |
0.00 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.40% |
0.37% |
0.89% |
4.26% |
0.37% |
4.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6609/8896 |
7319/8896 |
6853/8896 |
6077/8896 |
1166/8896 |
6966/8896 |
6491/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0007 |
0.07% |
