加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2025-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0094 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0135 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0097 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0091 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0171 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0106 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0162 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0120 |
-1.01 |