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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2025-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0200 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0144 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0208 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0329 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0113 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0120 |
0.93 |
| 2026-01-27 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0085 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0105 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0079 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-01-16 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-01-15 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0044 |
0.35 |