加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2025-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
健友股份 |
8.47 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
161.01 |
1.60 |
2.35% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.47% |
| 3 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.30% |
| 4 |
20国债13 |
20.59 |
0.20 |
0.30% |
| 5 |
23国债17 |
20.19 |
0.20 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
4.76% |
6.48% |
19.27% |
19.84% |
3.70% |
19.84% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.41% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
235/1189 |
305/1189 |
200/1189 |
202/1189 |
389/1189 |
338/1189 |
240/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0135 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0036 |
-0.29% |
