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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0108 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0076 |
0.66 |
| 2026-01-07 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0191 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0196 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0096 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0103 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0069 |
0.63 |
| 2025-12-15 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0113 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0378 |
3.54 |