加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0338 |
-2.64 |
| 2026-04-01 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0391 |
3.15 |
| 2026-03-31 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0313 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0104 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0111 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0249 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0229 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0275 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0531 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0194 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0310 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0175 |
1.31 |
| 2026-03-17 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0285 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0113 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0093 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0161 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0186 |
-1.34 |
| 2026-03-10 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0276 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0222 |
-1.60 |