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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏,刘伟琳
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0205 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0088 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0428 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0216 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0122 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0126 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0107 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0075 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0363 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0376 |
-2.36 |
| 2025-12-17 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0529 |
3.44 |
| 2025-12-16 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0339 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0280 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0136 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0232 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0070 |
-0.43 |