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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏,刘伟琳
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2026-01-16 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0105 |
0.64 |
| 2026-01-14 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0112 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0307 |
-1.84 |
| 2026-01-12 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0250 |
1.52 |
| 2026-01-09 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0076 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0205 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0088 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0428 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0216 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0122 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0126 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0107 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0075 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0363 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0070 |
0.45 |