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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0118 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-02-11 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0159 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0115 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0247 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-01-28 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0101 |
0.87 |
| 2026-01-21 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-01-19 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0167 |
1.46 |