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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2025-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.5110 |
3.5110 |
0.0440 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
3.4670 |
3.4670 |
-0.0440 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
3.5110 |
3.5110 |
0.0310 |
0.89 |
| 2026-03-27 |
3.4800 |
3.4800 |
0.0650 |
1.90 |
| 2026-03-26 |
3.4150 |
3.4150 |
-0.0510 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
3.4660 |
3.4660 |
0.0690 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
3.3970 |
3.3970 |
0.1600 |
4.94 |
| 2026-03-23 |
3.2370 |
3.2370 |
-0.2070 |
-6.01 |
| 2026-03-20 |
3.4440 |
3.4440 |
-0.1150 |
-3.23 |
| 2026-03-19 |
3.5590 |
3.5590 |
-0.0960 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
3.6550 |
3.6550 |
0.0580 |
1.61 |
| 2026-03-17 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0770 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
3.6740 |
3.6740 |
0.0040 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
3.6720 |
3.6720 |
-0.0440 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
3.7160 |
3.7160 |
-0.0240 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
3.7400 |
3.7400 |
0.0850 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
3.6550 |
3.6550 |
-0.0330 |
-0.89 |
| 2026-03-06 |
3.6880 |
3.6880 |
0.1100 |
3.07 |
| 2026-03-05 |
3.5780 |
3.5780 |
0.0450 |
1.27 |