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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0148 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0207 |
1.77 |
| 2026-02-06 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0114 |
-0.96 |
| 2026-02-04 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0207 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0306 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0098 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2026-01-19 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0059 |
0.50 |