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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-01-16 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-15 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-01-14 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0083 |
0.70 |
| 2026-01-09 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0096 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0119 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0268 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0125 |
1.12 |
| 2025-12-19 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0071 |
0.64 |