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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0177 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0218 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0130 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0197 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0349 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0111 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0056 |
0.43 |