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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-01-15 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0112 |
0.86 |
| 2026-01-09 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0099 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0186 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0192 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0042 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0060 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0110 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0080 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0040 |
-0.32 |