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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
611.04 |
|
3.66% |
| 2 |
贵州茅台 |
447.64 |
|
2.68% |
| 3 |
紫金矿业 |
289.98 |
|
1.74% |
| 4 |
中国平安 |
284.92 |
|
1.71% |
| 5 |
招商银行 |
228.32 |
|
1.37% |
| 6 |
新易盛 |
226.78 |
|
1.36% |
| 7 |
美的集团 |
216.53 |
|
1.30% |
| 8 |
中际旭创 |
213.95 |
|
1.28% |
| 9 |
药明康德 |
190.45 |
|
1.14% |
| 10 |
长江电力 |
165.95 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.50 |
0.01 |
0.01% |
| 2 |
安克转债 |
0.29 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
华辰转债 |
0.58 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
5.78% |
8.44% |
19.88% |
30.86% |
3.57% |
30.86% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
3359/6549 |
3162/6549 |
2693/6549 |
3144/6549 |
3157/6549 |
3753/6549 |
2753/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0112 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0059 |
-0.45% |
