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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0577 |
1.0677 |
-0.0128 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
1.0704 |
1.0804 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
1.0672 |
1.0772 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0681 |
1.0781 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
1.0723 |
1.0823 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0731 |
1.0831 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-03-26 |
1.0772 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0774 |
1.0874 |
0.0097 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
1.0678 |
1.0778 |
0.0181 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.0499 |
1.0599 |
-0.0308 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.0804 |
1.0904 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.0835 |
1.0935 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0840 |
1.0940 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.0883 |
1.0983 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.0899 |
1.0999 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0951 |
1.1051 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.0985 |
1.1085 |
0.0107 |
0.97 |
| 2026-03-11 |
1.0879 |
1.0979 |
0.0147 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
1.0733 |
1.0833 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
1.0758 |
1.0858 |
0.0015 |
0.14 |