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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,吴振翔
- 成立日期：
- 2025-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.77亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0146 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0178 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0259 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0157 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0093 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0188 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0257 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0248 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0492 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0302 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0094 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0151 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0089 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0203 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0125 |
-0.86 |