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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0292元
- 基金经理：
- 余展昌,李悦
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1472 |
1.1764 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.1422 |
1.1714 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1417 |
1.1709 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.1482 |
1.1774 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2026-01-06 |
1.1571 |
1.1863 |
0.0137 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
1.1438 |
1.1730 |
0.0169 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
1.1273 |
1.1565 |
-0.0087 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.1358 |
1.1650 |
0.0126 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
1.1235 |
1.1527 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1278 |
1.1570 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1283 |
1.1575 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1294 |
1.1586 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1288 |
1.1580 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1295 |
1.1587 |
0.0067 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.1230 |
1.1522 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.1199 |
1.1491 |
0.0055 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
1.1145 |
1.1437 |
0.0088 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.1059 |
1.1351 |
-0.0201 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.1255 |
1.1547 |
-0.0104 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.1356 |
1.1648 |
0.0124 |
1.08 |