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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0292元
- 基金经理：
- 余展昌,李悦
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-2.43% |
1.72% |
10.60% |
15.74% |
15.74% |
15.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3928/6529 |
5608/6529 |
1936/6529 |
3913/6529 |
4057/6529 |
4014/6529 |
4039/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1273 |
1.1565 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
1.1358 |
1.1650 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-12-29 |
1.1235 |
1.1527 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.1278 |
1.1570 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1283 |
1.1575 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-08 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0034 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0034 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0033 |
| 2025-09-08 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-12 |
0.0033 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0054 |
