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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 张子权
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0482 |
1.0932 |
-0.0174 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
1.0649 |
1.1099 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
1.0626 |
1.1076 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0619 |
1.1069 |
-0.0122 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.0736 |
1.1186 |
0.0096 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
1.0644 |
1.1094 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.0620 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0616 |
1.1066 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.0589 |
1.1039 |
0.0158 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.0437 |
1.0887 |
-0.0269 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
1.0695 |
1.1145 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.0742 |
1.1192 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.0802 |
1.1252 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.0864 |
1.1314 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.0941 |
1.1391 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
1.1015 |
1.1465 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1054 |
1.1504 |
0.0129 |
1.13 |
| 2026-03-11 |
1.0930 |
1.1380 |
0.0155 |
1.38 |
| 2026-03-10 |
1.0781 |
1.1231 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2026-03-09 |
1.0859 |
1.1309 |
0.0006 |
0.06 |