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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李睿
- 成立日期：
- 2025-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-01 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-08-29 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-08-28 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-08-27 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2025-08-26 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-08-25 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-08-22 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-08-21 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-08-20 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-19 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-18 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-08-15 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-08-14 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-08-13 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-08-12 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-08-11 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-08 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-08-07 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-08-06 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-08-05 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0018 |
0.12 |