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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李睿
- 成立日期：
- 2025-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晋控煤业 |
56.33 |
|
1.31% |
| 2 |
紫金矿业 |
44.07 |
|
1.02% |
| 3 |
贵州茅台 |
42.29 |
|
0.98% |
| 4 |
云铝股份 |
29.88 |
|
0.69% |
| 5 |
国电南瑞 |
28.91 |
|
0.67% |
| 6 |
中航光电 |
27.85 |
|
0.65% |
| 7 |
阳光电源 |
27.11 |
|
0.63% |
| 8 |
天山铝业 |
27.26 |
|
0.63% |
| 9 |
三环集团 |
26.72 |
|
0.62% |
| 10 |
电投能源 |
26.70 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债20 |
1288.91 |
12.60 |
29.96% |
| 2 |
国债2420 |
961.57 |
9.40 |
22.35% |
| 3 |
24国债21 |
504.49 |
5.00 |
11.73% |
| 4 |
24国债14 |
361.96 |
3.50 |
8.41% |
| 5 |
24国债04 |
318.30 |
3.00 |
7.40% |
业绩表现
截至：2025-09-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
0.18% |
-0.10% |
0.40% |
-0.10% |
-0.10% |
-0.10% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
11.56% |
17.80% |
16.29% |
36.20% |
14.96% |
11.87% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
9.60% |
18.00% |
16.91% |
34.07% |
20.25% |
11.72% |
| 同类型阶段排名 |
7857/10259 |
9062/10259 |
9428/10259 |
9279/10259 |
9459/10259 |
9392/10259 |
7397/10259 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-01 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-08-29 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-08-26 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0027 |
0.18% |
