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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李赫
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.09亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0084 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0067 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0061 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0036 |
-0.35 |