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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0144 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0163 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0232 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0122 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0128 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0148 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0231 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0280 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0522 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0132 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0278 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0084 |
0.64 |
| 2026-03-17 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0203 |
-1.52 |
| 2026-03-16 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0204 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0111 |
-0.83 |