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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0186 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0242 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0079 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0095 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0126 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0084 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0224 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0170 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0075 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0124 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0004 |
0.03 |