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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
68.34 |
|
1.93% |
| 2 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
1.63% |
| 3 |
中国平安 |
51.25 |
|
1.45% |
| 4 |
紫金矿业 |
39.45 |
|
1.12% |
| 5 |
东方财富 |
36.61 |
|
1.04% |
| 6 |
京东方A |
36.07 |
|
1.02% |
| 7 |
同花顺 |
33.46 |
|
0.95% |
| 8 |
中国中车 |
32.27 |
|
0.91% |
| 9 |
招商银行 |
31.52 |
|
0.89% |
| 10 |
中国电建 |
29.46 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.75% |
6.52% |
6.68% |
22.28% |
30.13% |
3.75% |
30.13% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2745/6535 |
2382/6535 |
1254/6535 |
2839/6535 |
3102/6535 |
2898/6535 |
2739/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0186 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0242 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0002 |
-0.02% |
