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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
55.84 |
|
1.80% |
| 2 |
宁德时代 |
51.42 |
|
1.66% |
| 3 |
招商银行 |
43.36 |
|
1.40% |
| 4 |
美的集团 |
41.42 |
|
1.34% |
| 5 |
贵州茅台 |
41.32 |
|
1.33% |
| 6 |
中际旭创 |
36.60 |
|
1.18% |
| 7 |
中国平安 |
36.25 |
|
1.17% |
| 8 |
新易盛 |
34.47 |
|
1.11% |
| 9 |
药明康德 |
27.19 |
|
0.88% |
| 10 |
寒武纪 |
27.11 |
|
0.88% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
1.15% |
6.48% |
16.08% |
32.93% |
5.98% |
32.93% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3114/6671 |
2219/6671 |
2218/6671 |
2831/6671 |
2340/6671 |
2402/6671 |
2286/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0194 |
1.47% |
