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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0156 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-02-11 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0104 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0222 |
1.96 |
| 2026-02-03 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0094 |
0.84 |
| 2026-02-02 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0342 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0120 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0186 |
1.62 |
| 2026-01-27 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0067 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-01-23 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-01-21 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0087 |
0.77 |
| 2026-01-19 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0083 |
0.74 |