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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0073 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0104 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0072 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2025-12-19 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0087 |
0.80 |
| 2025-12-17 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0067 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0053 |
0.49 |
| 2025-12-12 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0083 |
-0.76 |