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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
138.48 |
|
2.82% |
| 2 |
渝农商行 |
128.88 |
|
2.63% |
| 3 |
山煤国际 |
128.24 |
|
2.61% |
| 4 |
江苏金租 |
126.38 |
|
2.58% |
| 5 |
江苏银行 |
126.26 |
|
2.57% |
| 6 |
建设银行 |
123.52 |
|
2.52% |
| 7 |
兔宝宝 |
121.19 |
|
2.47% |
| 8 |
厦门象屿 |
119.54 |
|
2.44% |
| 9 |
重庆银行 |
119.45 |
|
2.43% |
| 10 |
工商银行 |
119.35 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
1.75% |
1.42% |
8.38% |
15.42% |
4.09% |
15.42% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8071/10776 |
3552/10776 |
6324/10776 |
5626/10776 |
6101/10776 |
4905/10776 |
4725/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0156 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0104 |
0.90% |
