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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王嘉琦,赵建忠,夏宜冰
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0083 |
0.82 |
| 2026-03-31 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0122 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0055 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0061 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0128 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0228 |
-2.21 |
| 2026-03-20 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0109 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0088 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0081 |
-0.78 |