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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0193 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0143 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0064 |
0.46 |
| 2026-02-05 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0095 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0046 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0283 |
2.08 |
| 2026-02-02 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0648 |
-4.54 |
| 2026-01-30 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0292 |
-2.00 |
| 2026-01-29 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0156 |
-1.06 |
| 2026-01-28 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0129 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-01-23 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0199 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0153 |
-1.06 |
| 2026-01-21 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0074 |
0.51 |