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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0213 |
-1.46 |
| 2026-01-14 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0051 |
0.35 |
| 2026-01-12 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0262 |
1.83 |
| 2026-01-08 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-01-07 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0162 |
1.15 |
| 2026-01-06 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0064 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0412 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0168 |
-1.22 |
| 2025-12-29 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0083 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0298 |
2.23 |
| 2025-12-18 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0249 |
1.89 |