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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2025-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0011 |
-0.09 |