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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2025-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0142 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0125 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0020 |
0.16 |