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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0112 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0178 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0140 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0146 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0133 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0349 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0175 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0138 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0105 |
-0.90 |