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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0101 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0195 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0128 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0071 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0093 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0087 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0088 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0035 |
0.31 |