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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0698 |
-3.31 |
| 2026-02-12 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0100 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0652 |
3.21 |
| 2026-02-10 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0194 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
2.0116 |
2.0116 |
0.0199 |
1.00 |
| 2026-02-05 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0765 |
-3.70 |
| 2026-02-04 |
2.0682 |
2.0682 |
0.0144 |
0.70 |
| 2026-02-03 |
2.0538 |
2.0538 |
0.0596 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.1491 |
-6.96 |
| 2026-01-30 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.1516 |
-6.61 |
| 2026-01-29 |
2.2949 |
2.2949 |
-0.0096 |
-0.42 |
| 2026-01-28 |
2.3045 |
2.3045 |
0.1131 |
5.16 |
| 2026-01-27 |
2.1914 |
2.1914 |
-0.0251 |
-1.13 |
| 2026-01-26 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0859 |
4.03 |
| 2026-01-23 |
2.1306 |
2.1306 |
0.0601 |
2.90 |
| 2026-01-22 |
2.0705 |
2.0705 |
-0.0124 |
-0.60 |
| 2026-01-21 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0471 |
2.31 |
| 2026-01-20 |
2.0358 |
2.0358 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-01-19 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0166 |
0.82 |