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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0135 |
1.05 |
| 2026-01-09 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0105 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0200 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0248 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0067 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0026 |
0.21 |