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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0237 |
2.33 |
| 2026-04-02 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0252 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0441 |
4.42 |
| 2026-03-31 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0395 |
-3.81 |
| 2026-03-30 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0242 |
-2.28 |
| 2026-03-27 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0239 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0358 |
3.41 |
| 2026-03-24 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0170 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0517 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0200 |
1.88 |
| 2026-03-19 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0189 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0414 |
3.97 |
| 2026-03-17 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0456 |
-4.19 |
| 2026-03-16 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0226 |
2.12 |
| 2026-03-13 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0212 |
-1.94 |
| 2026-03-11 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0202 |
-1.82 |
| 2026-03-10 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0543 |
5.14 |
| 2026-03-09 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0294 |
-2.71 |