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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
122.63 |
|
5.21% |
| 2 |
北京君正 |
99.68 |
|
4.23% |
| 3 |
腾讯控股 |
97.39 |
|
4.13% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
95.45 |
|
4.05% |
| 5 |
环旭电子 |
93.60 |
|
3.97% |
| 6 |
中际旭创 |
73.20 |
|
3.11% |
| 7 |
立讯精密 |
69.19 |
|
2.94% |
| 8 |
比亚迪股份 |
62.87 |
|
2.67% |
| 9 |
新易盛 |
60.41 |
|
2.56% |
| 10 |
晶合集成 |
57.35 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.99% |
-4.49% |
5.14% |
-5.29% |
3.93% |
5.14% |
3.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8803/10858 |
6186/10858 |
1589/10858 |
7831/10858 |
7649/10858 |
1657/10858 |
6809/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0237 |
2.33% |
| 2026-04-02 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0252 |
-2.42% |
| 2026-04-01 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0441 |
4.42% |
| 2026-03-31 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0395 |
-3.81% |
| 2026-03-30 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0242 |
-2.28% |
