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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
441.88 |
|
9.26% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
429.86 |
|
9.01% |
| 3 |
小米集团-W |
369.75 |
|
7.75% |
| 4 |
美团-W |
254.74 |
|
5.34% |
| 5 |
恒瑞医药 |
233.25 |
|
4.89% |
| 6 |
比亚迪 |
231.53 |
|
4.85% |
| 7 |
快手-W |
170.70 |
|
3.58% |
| 8 |
京东方A |
113.11 |
|
2.37% |
| 9 |
信达生物 |
110.01 |
|
2.31% |
| 10 |
三一重工 |
105.51 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.84% |
5.07% |
-1.65% |
5.92% |
5.92% |
7.15% |
5.92% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2720/10636 |
4687/10636 |
9383/10636 |
7131/10636 |
8262/10636 |
2279/10636 |
7178/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0200 |
1.92% |
| 2026-01-09 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0113 |
1.10% |
| 2026-01-06 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0099 |
0.97% |
