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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栋梁,李巍
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-01-15 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0094 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0146 |
1.16 |
| 2026-01-09 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-01-07 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0116 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0148 |
1.22 |
| 2025-12-31 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0024 |
0.20 |