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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栋梁,李巍
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0130 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0084 |
0.67 |
| 2026-02-05 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-02-03 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0219 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0163 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0150 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-01-28 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0085 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0193 |
-1.50 |
| 2026-01-23 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0136 |
1.07 |
| 2026-01-22 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0065 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0110 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0001 |
-0.01 |