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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栋梁,李巍
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级03 |
7363.46 |
70.00 |
7.96% |
| 2 |
22邮储银行二级01 |
7306.33 |
70.00 |
7.90% |
| 3 |
24农行二级资本债02A |
7109.10 |
70.00 |
7.68% |
| 4 |
24中行二级资本债01A |
6235.47 |
60.00 |
6.74% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
6110.60 |
60.00 |
6.61% |
| 6 |
恒邦转债 |
2535.18 |
0.00 |
2.74% |
| 7 |
信服转债 |
2508.73 |
0.00 |
2.71% |
| 8 |
兴业转债 |
2356.85 |
0.00 |
2.55% |
| 9 |
冠宇转债 |
1867.87 |
0.00 |
2.02% |
| 10 |
凯盛转债 |
1817.77 |
0.00 |
1.96% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.54% |
6.83% |
7.37% |
13.65% |
19.12% |
5.20% |
20.23% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
154/8781 |
164/8781 |
155/8781 |
166/8781 |
188/8781 |
208/8781 |
313/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0146 |
1.16% |
