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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栋梁,李巍
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
7349.29 |
70.00 |
7.89% |
| 2 |
24农行二级资本债02A |
7188.04 |
70.00 |
7.72% |
| 3 |
21建设银行二级03 |
7146.87 |
70.00 |
7.67% |
| 4 |
24中行二级资本债01A |
6301.51 |
60.00 |
6.76% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
6182.24 |
60.00 |
6.64% |
| 6 |
希望转2 |
2653.60 |
0.00 |
2.85% |
| 7 |
信服转债 |
2621.24 |
0.00 |
2.81% |
| 8 |
兴业转债 |
2354.34 |
0.00 |
2.53% |
| 9 |
巨星转债 |
2091.53 |
0.00 |
2.25% |
| 10 |
温氏转债 |
2075.79 |
0.00 |
2.23% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
1.08% |
4.90% |
9.94% |
14.83% |
5.15% |
20.18% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
280/8836 |
583/8836 |
202/8836 |
180/8836 |
239/8836 |
230/8836 |
313/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0130 |
1.03% |
