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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0217 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0212 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0086 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0164 |
1.08 |
| 2026-02-03 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0149 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0303 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0210 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0238 |
1.56 |
| 2026-01-28 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0081 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0097 |
-0.64 |
| 2026-01-22 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0020 |
-0.13 |