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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9617 |
1.9617 |
-0.0279 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.9896 |
1.9896 |
0.0221 |
1.12 |
| 2026-02-11 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0361 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0334 |
-1.70 |
| 2026-02-04 |
1.9598 |
1.9598 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0559 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0758 |
-3.83 |
| 2026-01-30 |
1.9773 |
1.9773 |
-0.0329 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
2.0102 |
2.0102 |
-0.0181 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0113 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0098 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0193 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0458 |
2.31 |
| 2026-01-22 |
1.9807 |
1.9807 |
0.0101 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0213 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0095 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0128 |
0.66 |