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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0107 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0133 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0218 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0194 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0154 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0082 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0324 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0254 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0133 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0234 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0149 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0084 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0116 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0167 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0226 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0040 |
0.24 |