加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0305 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0433 |
-2.57 |
| 2026-03-30 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0110 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0114 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0217 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0320 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0078 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0580 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0211 |
1.24 |
| 2026-03-19 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0182 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0323 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0376 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0229 |
1.34 |
| 2026-03-13 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0159 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0215 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0479 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0102 |
-0.61 |
| 2026-03-06 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-03-05 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0258 |
1.58 |