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- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1340.24 |
|
0.29% |
| 2 |
中际旭创 |
739.32 |
|
0.16% |
| 3 |
新易盛 |
544.42 |
|
0.12% |
| 4 |
东方财富 |
424.11 |
|
0.09% |
| 5 |
阳光电源 |
360.21 |
|
0.08% |
| 6 |
汇川技术 |
210.73 |
|
0.05% |
| 7 |
胜宏科技 |
250.19 |
|
0.05% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
165.33 |
|
0.04% |
| 9 |
天孚通信 |
126.69 |
|
0.03% |
| 10 |
温氏股份 |
133.01 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2527.89 |
25.00 |
0.54% |
| 2 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
0.22% |
| 3 |
25国债13 |
1006.03 |
10.00 |
0.22% |
| 4 |
25国债19 |
1003.25 |
10.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
-1.32% |
2.19% |
29.93% |
49.67% |
2.14% |
48.21% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2859/6671 |
4169/6671 |
3399/6671 |
1259/6671 |
1060/6671 |
4146/6671 |
1307/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0256 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0213 |
1.26% |
| 2026-02-11 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0176 |
-1.03% |
| 2026-02-10 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-02-09 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0471 |
2.82% |
