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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李笑薇,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0330 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0100 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0120 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0170 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0320 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0330 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0660 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0400 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0120 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0160 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0130 |
0.66 |
| 2026-03-10 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0290 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0190 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-03-05 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0190 |
0.99 |