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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李笑薇,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0250 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0320 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0150 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0360 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0190 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0100 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0110 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0140 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0060 |
-0.32 |