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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李笑薇,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-13 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0120 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0100 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0170 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0250 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0320 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0150 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0090 |
-0.48 |