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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李笑薇,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0270 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0310 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0130 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0160 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0280 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0450 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0170 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0040 |
0.21 |