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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李笑薇,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
28105.71 |
|
4.03% |
| 2 |
贵州茅台 |
21598.62 |
|
3.10% |
| 3 |
美的集团 |
15030.62 |
|
2.16% |
| 4 |
中国平安 |
12747.49 |
|
1.83% |
| 5 |
紫金矿业 |
12365.28 |
|
1.77% |
| 6 |
新易盛 |
12332.26 |
|
1.77% |
| 7 |
恒瑞医药 |
11697.37 |
|
1.68% |
| 8 |
药明康德 |
11417.06 |
|
1.64% |
| 9 |
寒武纪 |
9883.70 |
|
1.42% |
| 10 |
广发证券 |
8757.48 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.40 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
应流转债 |
12.50 |
0.12 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
4.73% |
3.24% |
18.96% |
20.26% |
19.72% |
17.85% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2970/6466 |
2671/6466 |
1995/6466 |
3034/6466 |
3288/6466 |
3381/6466 |
3828/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0360 |
1.97% |
