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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 徐幼华,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9850 |
1.1250 |
-0.0172 |
-1.50 |
| 2026-04-02 |
1.0000 |
1.1400 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-01 |
0.9990 |
1.1390 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
0.9980 |
1.1380 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
1.0050 |
1.1450 |
0.0092 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
0.9970 |
1.1370 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
0.9960 |
1.1360 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
0.9950 |
1.1350 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
0.9900 |
1.1300 |
0.0184 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
0.9740 |
1.1140 |
-0.0333 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.0030 |
1.1430 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.0080 |
1.1480 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.0140 |
1.1540 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
1.0180 |
1.1580 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.0250 |
1.1650 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.0310 |
1.1710 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.0340 |
1.1740 |
0.0092 |
0.78 |
| 2026-03-11 |
1.0260 |
1.1660 |
0.0138 |
1.18 |
| 2026-03-10 |
1.0140 |
1.1540 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-09 |
1.0180 |
1.1580 |
-0.0034 |
-0.29 |